財務部工作總結精品15篇
總結是對取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓等方面情況進行評價與描述的一種書面材料，它是增長才干的一種好辦法，為此我們要做好回顧，寫好總結�？偨Y怎么寫才不會流于形式呢？下面是小編幫大家整理的財務部工作總結，希望對大家有所幫助。
財務部工作總結1
去的一年里，財務部在公司領導的正確領導下，在公司各部門的積極配合下，緊緊圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報。
一、日常工作
根據公司的經營理念和現(xiàn)代管理方式的要求，財務工作必須是嚴格正規(guī)、合理合法，在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下，我們財務部進行嚴謹踏實的工作，對公司發(fā)生的每一筆經濟業(yè)務通過不同的方式、方法進行規(guī)范處理，認真審核，做到條理清晰、賬實相符。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據萬余，處理會計憑證6000余張，準確無誤地出具各類會計報無數。
在資金管理方面，嚴格遵守公司的規(guī)章制度，先審批后支付，把握好堅持原則與做好服務的關系，盡量已最快捷和經濟的方式處理付款業(yè)務，為公司信譽的樹立做出努力。每周一次將現(xiàn)金使用情況上報總經理，使其及時掌握資金的運營情況。并每月組織對貨幣資金和票據進行盤點，確保各項資金收付安全、準確、及時。特別是工資的準確及時的發(fā)放，為穩(wěn)定員工隊伍起到了一定作用。
在貨款的應收應付及發(fā)票管理方面，及時與銷售、供應互通信息，掌握資金的回籠及使用情況，便于合理安排資金的運用。按季度編制應收賬款對賬表，通過與客戶的對賬，實現(xiàn)了公司與客戶往來賬的賬賬相符。在發(fā)票管理方面基本做到開具及時，應開盡開且貨物內容盡量滿足客戶要求。
存貨管理方面，每月配合倉儲部生產部門進行了月度盤點，及配合倉儲部將有關包裝物盤點清楚，使公司獲得準確的生產消耗數據和庫存數據。
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與銀行、稅務、工商、人民銀行、勞保部門部建立并保持了良好的聯(lián)系，完成了多個銀行的授信工作。圓滿完成了對統(tǒng)計、勞保等各部門有關資料的申報及工商、代碼證，貸款卡的年檢工作和綠地園林的注冊手續(xù)，并協(xié)助擔保單位完成了貸款卡年審工作。
積極完成公司交辦的其它臨時性工作。如購買辦公及其它用品、車輛及電腦維護保養(yǎng)，使用班車接送職工和其它相關人員等。配合審計公司對勝邦的審計，為公司的投資決策起到了一定的作用。
在員工素質的提高方面，財務主要人員參加了一年一度的會計繼續(xù)教育，通過學習，熟練掌握國家的有關法律法規(guī)及外銷退稅政策。參加公司組織的各項培訓及財務內部的培訓，特別是通過在工作實踐中的業(yè)務學習，使財務部員工的業(yè)務素質和敬業(yè)精神有了很大提高。
二、資金調度和信貸工作
資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。自20xx年下半年來，公司外銷不佳，加上公司二期擴建并投產及公司對外投資擴大，占用了相當大的資金，造成公司公司的資金壓力巨大。在公司各部門大力支持下，財務部20xx年銀行借款1597。5萬元次，票據融資4038。26萬元，特別是爭取到銀行執(zhí)行優(yōu)惠利率，為公司降低財務費用盡心盡力。一路走來，一路感恩。在籌資過程中，盡管所需大量如合同發(fā)票文件資料，有時需到客戶那里背書，有時準備時間短任務緊，有時相關銀行人員來公司考察，都得到了公司各部門大力配合和支持，使財務部順利的完成了任務，在此代表財務部向你們表示敬意和感謝。我在此要特別感謝董事長***同志，在公司財務最困難的時侯，我給董事長打了個電話，董事長毫不猶豫的把家里積蓄取出來，為公司解了燃眉之急。
三、納稅申報工作
在納稅申報工作中，財務部按照稅收政策，及時如實地向稅務部門申報納稅，及時足額交納各項稅款，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、國地稅兩次檢查及所得稅的預警處理，積極通過多種措施合理控制稅負，使公司稅負保持在一個合理的水平上，并實現(xiàn)出口退稅33。41萬元，為公司經營目標的實現(xiàn)做出了貢獻。
四、工作體會及明年工作思路：
第一，發(fā)揚團隊精神。各工作崗位雖然有明確的分工，也要有密切的配合，大家擰成一股繩，做到事半功倍。今年，財務部根據工作職責要求，對各自工作職責進行分工落實，每個人嚴格按照自己的崗位職責工作。財務部的工作是一個整體工作，大家各自分工不同，但我們能做到分工不分家，互相配合，任勞任怨，共同把這一年的工作做好。
第二，加強相關學科知識學習。財務管理是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內部對財務管理的要求的'提升，財務人員除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識，更重要的還要有相關的經營以及管理方面的知識。俗話說，只會記賬的財務人員不是一個好的財務。更多的是要從所經手的經濟業(yè)務當中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。這就體現(xiàn)出財務人員的綜合素質。一個好的財務人員一定是一個懂經營、會管理、精財務的復合型人才。這就需要我們不斷的加強各個相關學科的學習。
工作中雖然取得了一些成績，也存在很多的不足之處。我們在對有關制度和規(guī)定的執(zhí)行力度不夠、出現(xiàn)了一些不應有工作失誤、甚至是低級或重復的錯誤，財務的管理及監(jiān)督職能沒有得到充分發(fā)揮。針對存在問題，20xx年除做好日常工作外，重點抓好以下工作：
一、配合公司系統(tǒng)的導入工作，理順財務工作程序，優(yōu)化人員分工、完善內部考核制度，使每一項工作落到實處。
二、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
三、做好分析工作，為經營管理和投資決策提供有效的參考依據。
總之，再次感謝領導與各部門對我們工作的支持，在20xx年財務部一定繼往開來，切實做好財務及相關服務工作，為我公司在新的一年中能取得更好的成績盡財務部綿薄之力。
財務部工作總結2
光陰如梭，一年的工作轉瞬又將成為歷史，回顧07年的工作,我想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我們沒有辜負領導的期望”。財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責。在今年的KPI考核中,我部門嚴格按照預算費用的標準來控制全店的經營費用,動員各部門、各崗位樹立理財觀念，做到事前有計劃、事中有控制、事后有考核，為我店取得了較好的成績盡了一份力。
07年我部門在全體同仁的共同努力下，基本上按時保質地完成了全年的工作任務，我們日常的管理工作基本上圍繞生財、用財、守財而進行。
1、在日常業(yè)務核算中，認真執(zhí)行管理公司制定的'相應的財務制度，正確核算各項收入、成本、費用、編制各類報表及指標的統(tǒng)計分析表，通過對生產、銷售過程的核算和監(jiān)督，為企業(yè)領導提供及時、準確的財務信息。
2、加大了債權債務的清理工作，特別配合客服部加強了應收帳款的清理，加快貨款的回籠，降低了往來帳款死帳、壞帳的可能。
3、征對目前財務資金緊張的現(xiàn)狀，采取積極的措施，與多家銀行培養(yǎng)良好的銀企關系，在達到資金正常周轉的前提下，盡可能節(jié)約資金成本。
4、在成本費用方面，年初購入金蝶存貨核算及庫存管理模塊，改變了以前用手工單人工統(tǒng)計材料出庫的方式，降低了漏單的可能性；對日常報銷進行合理控制，盡可能做到防止漏洞產生，以降低成本費用開支，對所有成本費用按部門、項目進行分類，體現(xiàn)各部門的績效。
5、在資產管理方面做到貨幣資金日清月結；有價證券、票據、印章專人保管；零配件一季度大盤一次；固定資產每半年全面清查一次以保證公司資產的安全。
然而，近階段的工作檢查與集團內部審計的結果，讓我們切切實實看到了財務部在管理上還有許多薄弱之處,這其中有人員編制的問題：因為人員緊張，所以崗位之間的工作分工不是很明確，缺乏有效地互相牽制；檔案管理工作還很簿弱；對零配件配件收、發(fā)、存監(jiān)督力度不夠；內部管理制度仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。
08年的工作任重而道遠，作為財務管理部門，為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦。08年我部的工作重點將放在加強內部管理、倉庫管理這二塊。
一、完善部門內部管理考核制度，明確分工、職責，加強責任考核，在充分發(fā)揮每個員工的主觀能動性的前提下，發(fā)揮財務職能部門的作用。
二、針對公司巡回檢查的結果，合理調整組合人員，加強倉庫管理檢查監(jiān)督力度，及時核對財務金蝶軟件、倉庫及廠家DTS系統(tǒng)中的庫存的進、銷、存及交車結算。
最后祝公司蒸蒸日上，生意興�。�
財務部工作總結3
務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在20xx年做了大量細致的工作：
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數據的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用
在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程；在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業(yè)經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的'執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通
過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對20xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。
八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式
根據20xx年經營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經營目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在20xx年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。
20xx年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。
2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理，統(tǒng)一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經營用資金。
5、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。
6、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
財務部工作總結4
20xx年,財務部緊緊圍繞著集團領導“繼續(xù)實施積極的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，克服困難，努力搞好經營管理，進一步提高經濟效益，全面推進珠實集團的振興發(fā)展”的指導思想，以務實的工作作風，為集團公司的業(yè)務發(fā)展提供了良好的服務，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)就XX年財務部工作簡要總結如下：
一、嚴格預算管理,合理安排資金
財務預算是企業(yè)完成各項工作任務、實現(xiàn)企業(yè)經濟目標的重要保證，也是企業(yè)財務工作的基本依據。因此，認真做好集團公司的財務預算具有十分重要的意義。為了搞好這項工作，我部組織了屬下公司進行了年度財務預算工作，并根據集團公司的業(yè)務發(fā)展情況，本著＂以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般＂的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用。在實際執(zhí)行中，嚴格按照預算執(zhí)行，不得隨意調整預算，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了企業(yè)各項工作的順利完成。XX年度集團公司通過費用預算管理，已經取得初步成效，有關費用的xxxx指標有明顯的下降多少百分比。
二、積極籌措資金，減少利息支出，降低財務風險，保證現(xiàn)金流的正�；�
由于體育花園已經全部交付使用，在XX年是工程結算的高峰期，我部在現(xiàn)有的條件下，挖掘潛力，多渠道籌措資金，并爭取到銀行的支持，保證到期的每筆貸款還舊貸新的手續(xù)順利完成，確保體育花園工程款項的支付。同時為保證資金的合理運用，我部與xxxx等各家銀行簽訂了“協(xié)定存款”合同，從而提高了銀行存款的利息收入，并在現(xiàn)金有盈余的情況下，購買xxxx一些基金，取得盈利萬元。
以往銀行借款大部分集中在集團本部，利息費用高企，財務風險過大。為了降低財務費用，我部經過多方的努力，爭取到銀行一些低利率的貸款，節(jié)約利息費用400多萬元。為了緩解貸款過于集中在公司總部的情況，我部爭取到由世貿公司作為貸款的主體，既降低了集團本部的財務風險，減少了利息費用，又使世貿公司節(jié)約了稅款開支。
三、重視日常財務收支管理
收支管理是企業(yè)財務管理工作的重中之重，加強收支的管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展業(yè)務的需要，也是貫徹執(zhí)行開源節(jié)流的方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，財務部建立健全了各項財務制度，使財務日常工作做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些款項積極進行催收，使得公司能夠集中財力發(fā)展業(yè)務。通過財務部的認真落實執(zhí)行，保證了公司業(yè)務的順利開展，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。
四、積極進行稅務籌劃工作
如何在合理的情況下，減少稅負，是企業(yè)財務管理中永恒的話題。XX年我部針對集團公司的實際情況，在不違反財政、稅法規(guī)定的前提下，經過不懈的努力，爭取到有關財政、稅務部門的理解和支持，合理的減少稅負。如把投資大眾活動中心的款項轉作體育花園征地費用，從而合理地減輕了公司的稅負。節(jié)約稅費萬元。
XX年是集團公司稅務稽查頻繁的一年，我部一方面不厭其煩的配合稽查部門的檢查，另一方面又要想盡辦法做好各種應對的措施，盡量把稅務風險降到最低。
五、開展XX年度績效評價，完成《企業(yè)基礎材料》的'填報
根據資產經營公司的要求，我部對集團公司XX年度進行了績效評價工作。并根據市國有企業(yè)監(jiān)事會的要求，組織屬下企業(yè)一起完成了《企業(yè)基礎材料》填報工作。
由于這兩項工作反映的是整個企業(yè)經營管理的內容和對企業(yè)經營管理的綜合評價，內容涉及企業(yè)管理的各個領域，要求高，工作量大，作為一個部門去完成這兩項工作是一件很艱巨的任務。我部在集團領導的重視和各部門的配合支持下，克服了種種困難，歷時幾個月的時間，順利完成了這兩項工作，效績評價工作還得到資產經營公司評價小組的專家的好評。
六、加強屬下公司的財務監(jiān)督管理
XX年我部根據集團董事會精神，對下屬公司開展了財務運作情況和生產經營狀況的調研工作，對下屬公司的經營目標落實、債權債務的清理、資金收支、企業(yè)對外擔保、潛在虧損、財務風險、資產管理、成本費用控制等情況作了詳細的了解和分析，為集團公司加強企業(yè)內部管理、增強企業(yè)的競爭能力提供了及時有效的信息。
七、加強會計基礎工作，認真做好年終決算和財務分析工作
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是對企業(yè)各項資產的清理，編制會計報表和撰寫財務報告等。財務報告是反映企業(yè)財務狀況和經營情況的書面文件，是集團領導了解情況、掌握政策和進行經營策略管理的重要資料。為了做好這項工作，我部針對現(xiàn)存的問題，抓緊清理集團內部債權債務，進一步核實了世貿、好世界、廣珠股份、裝修公司等公司往來款項，解決了一些歷史遺留的問題。我部將認真細致地搞好年終決算和撰寫會計報告，并對企業(yè)財務狀況進行詳細地分析，總結經營管理中的經驗，揭示存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，為集團領導決策提供依據。
XX年，我部在集團領導的大力支持和在各部門的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部將在集團公司的宏觀調控下繼續(xù)努力工作，發(fā)揚以往的成功經驗，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度，與時俱進，為集團公司的振興發(fā)展，進一步提高經濟效益作出貢獻。
財務部工作總結5
在各部門同事大力支持配合下，在公司領導的關懷指導下，財務部以強烈的責任心和敬業(yè)精神，圓滿地完成了各項日常工作，充分發(fā)揮了財務部的職能作用，取得了一定的成績。財務部是公司的關鍵部門之一，對內，要時刻加強財務管理水平的提高，以適應公司的發(fā)展；對外，要時時應對稅務、審計等機關的各項檢查，及時掌握稅收政策及合理應用。由于我公司一直采用手工記賬，隨著公司規(guī)模的不斷擴展，尤其是房地產開發(fā)項目每年在不斷的增強壯大，就今年同時開發(fā)了宏發(fā)大廈，敖包風情街，公園首府小高層等三個項目工程，財務部相對人手較少，日常工作比較繁重，但在高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。在這一年里，我們財務部的員工能夠任勞任怨、齊心協(xié)力、盡職盡責的做好各項工作，綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結：
一、日常工作：
1、認真執(zhí)行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的學習，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理合法性進行審核，對不符合規(guī)定的原始憑證予以退回并責令其整改，強化會計檔案的管理。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉，以體現(xiàn)各部門效益。
2、在原來的記賬基礎上，細化了成本費用的管理，加強了收入、成本及各類費用的監(jiān)督和審核，統(tǒng)一核算口徑，嚴格控制支出，使公司的收入支出核算盡量達到合理。在日常工作中，與銀行、稅務等相關單位及部門及時保持密切聯(lián)系，并和他們相關部門建立了良好的工作關系，真正做到銀企一家，稅企一家。
3、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則，嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
4、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下一個環(huán)節(jié)
5、每月核算員工工資與往來明細帳結轉是財務部較為繁重的工作之一，除了計算發(fā)放工資外，還要為新員工說明工資的構成及公司相關規(guī)定，這就要求財務人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯，經過努力公司每月基本上能準時發(fā)放工資。
6、按時完成公司營業(yè)執(zhí)照網上年檢、會計師事務所的年終審計，統(tǒng)計局的季度申報，與銀行的賬目核對及有借貸行所需財務報告和相關資料等工作。
7、加大固定資產核算管理的同時，往來帳目的核對，款項催收和索要發(fā)票是財務部重要工作之一。由于受其他原因的影響，催收難度有所增加，雖然我們盡了很大的努力，也取得了很大的成效，但卻不是很理想。
8、及時完成公司的納稅申報和各類財務報表，發(fā)票購買和管理臺賬登記工作。在公司的常規(guī)審查中，積極配合，成功地完成了審核任務，并積極協(xié)助其他部門提供所需要的各類數據和資料，為公司領導決策起到了決定性作用。
9、正確計算各項稅金，及時足額地交納稅款，積極配合稅務部門檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的`問題并予以糾正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持和指導，使我們的納稅工作更加完善和快捷，20xx年全年，交納各種稅費570萬余元。
二、不足和有待改善的地方：
時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理上，在各項經營費用的控制上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理上，在及時準確地向公司領導匯報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎管理工作比較薄弱，財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮；有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠；對公司存在的不合理現(xiàn)象，財務部沒有提出合理化建議；也有部分財務人員綜合素質和業(yè)務水平一般；這些應該是20xx年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位財務人員如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。我確信財務部是一個團結、高效的工作團體，希望每位財務人員都能夠獨當一面，我有信心協(xié)同財務部全體人員與公司共同走向輝煌。
做為財務人員，我們決心在以后的工作中不斷地總結、反省、鞭策自己，加強學習，提高自身的綜合素質，把學到的知識真正有效的運用到具體的工作中去，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展。在未來，我們一定要認真學習和領會十八屆三中全會精神，與時俱進，求真務實，大膽實踐探索，穩(wěn)中求進，將與社會同進步，與公司同發(fā)展，增強公司的公信力，為公司邁上一個更高的臺階，做出應有的貢獻。
財務部工作總結6
時間過的很快，轉眼間又將跨入一個嶄新的年度�；仡櫦磳⑦^去的一年，財務處在公司領導的關心支持、集團財務部的監(jiān)督指導以及公司同仁的全力支持下，緊跟集團公司各項工作部署，嚴格按照國家財經法規(guī)、集團公司的財務制度辦事。在為公司生產經營提供優(yōu)質后勤服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，強化財務內控制度的建設與執(zhí)行，以成本為中心、資金為抓手，切實防范財務風險。在會計基礎工作、財務管理及風險防范、稅企銀企關系、后勤保障等方面很好地完成了部門工作。與此同時，也還存在許多不足之處�，F(xiàn)就財務處20xx年度工作做簡要地回顧與總結：
一、20xx年度工作做簡要地回顧與總結
1、核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。
2、為滿足公司內部管理需要，及時準確編制資金周報、管理費用月報、銷售月報等內部管理報表，并對其進行財務分析，為公司內部管理提供了更具實用性的財務數據。
3、保障公司資產安全與完整，資產的管理是今年財務部工作的重點之一。我們按原定計劃對固定資產進行分步驟逐步清查，加強設備管理，逐步完善設備臺賬。加強倉庫物資管理，定期對倉庫物資盤點清倉，對異常情況進行檢查、核實并更正，逐步實現(xiàn)帳、實相符。
4、及時掌握國家政策，加強與稅務、銀行、會計事務所等部門聯(lián)絡、溝通工作，保障了公司各項工作的.開展，保證了融資渠道的暢財務部半年度工作總結通。
5、財務部門既是管理部門又是服務部門，在加強嚴格管理的同時又要做好服務工作，這是兩種不同角色的轉換，在嚴格管理的同時不失笑容，在熱情服務的同時不失原則，這就是我們工作的要求。在會計審核中，嚴格按規(guī)定辦事，一就是一，對審核中發(fā)現(xiàn)的非原則問題仔細地向經辦人員說明，并告知如何辦理相關手續(xù)和解決問題的辦法;咨詢服務，對前來咨詢財務、稅務知識和政策法規(guī)等有關問題，我們都能盡自己所能耐心解說。對公司新出臺的規(guī)定做到邊貫徹邊學習，如：公司費用報銷制度，對貫徹執(zhí)行時大家遇到問題進行歸結，為此我們提供咨詢的同時吸收各方意見，不斷提高認識，做好服務工作。
二、工作中存在的不足
1、固定資產盤點清查工作，未能按時完成。對固定資產的清查，可以檢查固定資產是否存在、是否完整、對準確計算產品成本、部門費用非常必要，在張總的關注下，通過各部門相關人員的的努力，車間及各部門的資產清產盤點已經告一段落，截至11月底盤虧盤盈已經明確，但是由于今年財務人員的更替頻繁，因此盤盈盤虧資產的固定資產管理和賬務處理還未完成。并且在以后的工作中，對于固定資產的入賬、調撥、維修保養(yǎng)等業(yè)務，按照既定程序流程操作，我們一定要把固定資產管理工作認真、持久的做下去。
2、與工商、稅務、銀行、財政等部門的溝通還不夠，下一步應該加強聯(lián)絡，以便及時了解有關的政策法規(guī)變動情況，保證公司的合法權益。我們將進一步開展會計規(guī)范化，特別是對會計制度和稅務政策有差異的問題多咨詢研究，盡可能做好會計處理，在對每筆會計核算都要有統(tǒng)盤考慮和長遠的觀念。
3、財務分析工作雖然每月進行，但仍處在賬面上說明分析，分析深度不夠。為提高財務分析能力，把財務分析納入日常工作中去。要日常做好財務分析資料的收集，為公司集團決策提供數據支撐。
三、20xx年工作計劃
1、做好會計核算，進行會計審核監(jiān)督，按照集團公司的各項制度及會計制度稅收法規(guī)進行會計核算，加強存貨、往來賬款的管理，加強成本費用控制，審核各項開支的合理合法性。做好各項稅費的計提和納稅申報。保證會計信息收集處理和傳遞的及時性和準確性。根據會計資料做好報表分析，為集團領導的決策提供數據支撐。
2、繼續(xù)加強固定資產的盤點清查，由于各種原因導致固定資產賬實不符，我們繼續(xù)與各相關人員對固定資產進行核對，為以后規(guī)范管理打好基礎。
3.繼續(xù)加強對存貨的核算和監(jiān)督，定出合理庫存量，減少庫存占用，提高資金的使用效率。通過前期的盤點，存貨賬實差異很大，導致賬實不符，這主要是由于前期對存貨監(jiān)督不夠重視造成的。本月的盤點，也存在差異，但我們及時查出差異原因，更正錯誤，今后我們要繼續(xù)加大對存貨的管理，將每月一盤點，每季度大盤點貫徹落實到實處。
4、加強企業(yè)文化和團隊建設，適時適地的將集團的理念、價值觀傳遞到團隊成員中，使大家工作有熱情、服務有溫情、提高團隊的整體素質，樹立起專業(yè)用心、務實高效的部門新形象;加強職業(yè)技能培訓，對會計法、會計準則、各項稅收法規(guī)進行培訓學習，提高財務人員的綜合素質。
雖然我們做了一些工作，但還存在很多不足，我們將吸取教訓，總結經驗，積極整改，繼續(xù)迎接下年的工作。也希望其他部門和單位多給財務部提意見或建議，以便改進我們的工作。我們將積極進取，開拓創(chuàng)新，提供優(yōu)質服務，為集團公司全年奮斗目標的實現(xiàn)而努力!
財務部工作總結7
20xx年財務部緊緊圍繞著集團領導年初提出的20xx年工作重點和20xx年財務部工作計劃，在集團董事會的正確領導和各部門的通力配合下以務實、高效的工作作風，高效有序地完成了各項財務日常工作，同時重點做好了以下工作：
一、積極籌措資金，減少資金成本，降低財務風險，保證現(xiàn)金流的正常化。
06年集團規(guī)模不斷擴大，資金總量需求增加，這給集團財務部帶來了不小的融資壓力，但在董事長的正確領導下，經財務部人員的共同努力下，06年不僅鞏固了與原有銀行的信貸關系，確保了原有的融資總量，而且積極尋求了新的融資渠道，并及時調整授信結構，降低融資成本。06年與湖州交行建立合作關系，新增融資總量2900萬元，在國家對房地產不斷加強宏觀調控的形勢下，向中國銀行省分行成功申請項目授信1個億，為集團房地產開發(fā)提供了一筆長期穩(wěn)定的資金。
二、有效開張財務內部審計，加強了對下屬子公司的財務監(jiān)督管理。
1、20xx年我部組織內審人員對建筑、恒源、倉儲、紅安房產、華盛達鑄鋼、外語學校等下屬子公司20xx年的經營業(yè)績、財務狀況進行了內部審計。在審計中重點對下屬公司的債權債務的清理、資金收支、潛在虧損、財務風險、資產管理、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，并對子公司生產經營狀況的進行了調研，為集團公司加強對子公司管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。2、針對貨幣資金及票證管理情況，組織了專項內部檢查。20xx年9月24日財務部組織人員針對貨幣資金、票證及印章管理情況對集團本部和部分子公司進行了內部檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的些問題進行了通報，并促使集團出臺華盛達控股20xx年第16號文件。
三、結合20xx年經營審計，細化落實了20xx年經營目標。
年初財務部對北京華商達、華盛達倉儲、恒源等子公司20xx年經營業(yè)績、資金收支等情況進行了審計，結合審計中所了解的具體情況編制了20xx年的經營預算，成功完成了經營目標的確定和經營責任書的簽訂工作，為華盛達股份的業(yè)績目標完成做了具體的落實，為集團目標的完成奠定了基礎。財務部將根據集團領導的經營思路，不斷積累經驗，加強預算和經營目標考核制度制定工作。
四、認真做好了20xx年企業(yè)所得稅籌劃申報工作。
年初，我部組織召開所得稅申報會議，對各子公司所得稅申報工作進行了具體分析和指導，在不違反財政、稅法規(guī)定的前提下，進行了稅務籌劃為集團降低稅負。通過不懈努力，爭取到有關財政、稅務部門的理解和支持，合理的減少稅負，華盛達實業(yè)20xx年免交所得稅205萬元。
五、成功實施遠程軟件加強了財務集團化管理。
按照計劃，財務部組織人員完成了CTBS遠程軟件的施工作，進一步完善財務軟件系統(tǒng)，把外地子公司納入目前的財務軟件網絡中，并爭取做到實時透視下屬公司業(yè)務與財務數據。在實施中遇到不少連軟件商也無法解決的新問題，通過不斷嘗試，解決了異地打印問題，與紅安電信部門積極聯(lián)系尋求幫助，共同解決紅安華盛達房產、華盛達鑄鋼通過電信部門端口兼容問題。為確保財務軟件網絡系統(tǒng)安全運行，規(guī)范操作，特制定了財務電算化管理制度。目前，遠程軟件運行良好，外地子公司財務人員已全部開始使用遠程軟件。
六、較好配合了各級部門的稽查審計工作。
稅務稽查方面，四月份國稅部門對華盛達倉儲歷年的增值稅、所得稅申報交納情況進行了稽查，稽查工作人員對我們的工作給予了充分的肯定。外部審計方面主要是華盛達股份的年報審計，在審計前我部組織相關人員集中進行自查和籌劃，做好了充分的前期準備工作，在審計期重大問題與審計人員不斷溝通，最終審計結論基本上在前期設定范圍內。另外我部還較好配合了審計局對華盛達房產的稅務申報情況的了審計。
七、成功組織召開半年度財務工作總結會議，完成了財務電算化崗位責任書簽訂工作。
財務部召集所有在德清及杭州的公司財務人員于7月22日23日召開20xx年上半年工作會議。會議就上半年財務工作存在的問題進行了分析并學習落實新的財務制度、政策，對下半年工作做出了安排，另外會議各財務人員還簽訂了財力電算化崗位責任書。
八、制定了財務人員崗位職責制度和集團內各公司資金審批流程。
為確保資金安全、快速流轉，規(guī)范集團內各公司具體審批流程，特別召開會議廣泛征集財務人員意思，了解了具體實際情況，最后制訂了確實可行的具體審批流程。為更好執(zhí)行公司管理制度年的.要求，進一步明確各部門崗位職責，提高工作效率，我部制訂了財務工作崗位職責制度。
看到成績的同時，我們也看到了工作中存在的問題。部分子公司財務基礎管理工作比較薄弱，在及時準確向公司領導匯報財務數據，進行財務分析等方面相當欠缺，一些員工在工作中責任心不強，不能站在公司的立場和利益上。更為嚴重的是20xx年發(fā)生了財務人員仿造憑證，盜竊公司現(xiàn)金的事情，雖發(fā)現(xiàn)較早，及時挽回了損失，但這件事對我部的工作敲響了警鐘，財務部將吸取前車之鑒，定期對財務制度執(zhí)行情況進行檢查，做到防患于未然。20xx年財務部工作計劃如下：
一、做好20xx年的融資工作，合理安排資金，在滿足生產經營、對外投資的資要需求的同時，不斷降低資本成本。
二、做好20xx年經營審計工作，為20xx年經營目標制訂提供基礎。
三、加強會計基礎工作，提高財務信息的質量。建立財務報告制度對各母子公司的會計報表、分析報告的報送時間，及時性、數據準確性，報表格式規(guī)范化、完整性、交叉復核等方面做出系統(tǒng)規(guī)定。
四、配合行政人事部工作，逐步建立科學的財務人員考評體系，對工作能力、工作質量、工作效率進行細化、科學、公平的評價并給予相應獎罰。
五、落實財務崗位職責制，結合各公司實際情況細化財務崗位職責，確保財務人員能按崗位職責制要求做到職責分明、相互監(jiān)督，同時不忘協(xié)同互助。
六、結合新的企業(yè)會計準則，加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習，進一步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
20xx年將是集團狠抓經營效益和制度執(zhí)行的一年，財務部各員工將以更加飽滿的熱情，投入到新的一年工作中去。
20xx年1月15日
財務部工作總結8
回顧20xx年度，財務部在王總的正確指導及各位同仁的全力支持下，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以維系組織架構、規(guī)范作業(yè)為重點，全面落實強基礎，抓規(guī)范，實現(xiàn)了業(yè)務制度規(guī)范化，經營管理合理化，企業(yè)效益最大化，有力地推動了財務部管理水平的進一步提高，充分發(fā)揮了財務管理在企業(yè)治理中的核心作用。現(xiàn)將20xx年度公司財務部工作總結如下：
一、財務核算和財務管理本職工作
1、組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷增加，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在20xx年引入用友財務軟件，進行了會計電算化的實施，使財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。這不僅便于我們財務部對數據進行查詢，還為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
2、財務部雖然人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前，在辦理貸款工作中，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。
3、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。規(guī)范各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
4、財務部除了認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成公司的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系。與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對工商、稅務、管委會等各部門有關資料的申報。
二、財務部存在的問題及解決方法
1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠；首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題，修改，然后堅決執(zhí)行到底。
2、財務各人員綜合素質和業(yè)務水平不一；每人都定立學習目標，通過學習、培訓、交流來逐步提高自我。
3、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮；通過參與管理，參與公司的`重大經營決策，來充分發(fā)揮財務部的管理職能，先從管理會計的角度做起，財務人員間要充分溝通好，為王總做好參謀。
三、財務部20xx年主要工作
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好
環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
1、資金調度和信貸工作；資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。資金需求日益增加，公司將會承受巨大的資金壓力。我們將和公司領導一起籌劃、合理安排調度資金。商議信貸工作的開展，期間要收集、整理大量的資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作。
2、結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經營質量不斷提高，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在銷售收入增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。減少資金占用率，提高企業(yè)資產周轉速度。
3、繼續(xù)開展財務人員的培訓活動，進一步搞好財務基礎工作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務治理的作用就越突出。我們商務中心不斷發(fā)展壯大，對財務治理的要求也越來越高。
4、完善商務中心的所有手續(xù)；辦理驗資、開立基本戶、刻章、稅務登記證、組織機構代碼證等。申請辦理商務中心貸款卡所有手續(xù)。工商營業(yè)執(zhí)照年審等工作。
5、財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在各項經營費用的分攤上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺。今年要加大努力完善做好起來。
作為商務中心的一員，如何提高自我、適應企業(yè)，服務企業(yè)是我們思考和改進的必修課。身為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展。
總之在新的一年里，我們做好本職工作同時，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成20xx年公司戰(zhàn)略目標的各項任務，以最大限度地回報于商務中心。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務部工作總結9
在公司各位領導的正確領導和大力支持下，xx公司財務部在本年度的工作中認真執(zhí)行公司制定的方針政策及戰(zhàn)略計劃、嚴格按照國家的法律法規(guī)和各項規(guī)章制度的要求進行資金及各項財產物資的收支核算，并積極支持配合其他各部門的工作。
一、全年工作概況：
（一）、主要財務指標完成情況
全年完成營業(yè)收入xx萬元，營業(yè)稅及附加xx萬元，管理費用xx萬元，財務費用xx萬元，實現(xiàn)利潤總額xx萬元，所得稅支出xx萬元,實現(xiàn)凈利潤xx萬元。年末資產總額xx億元，負債總額xx億元，凈資產總額xx萬元，凈資產負債率xx%。
（二）財務管理工作開展情況
20xx年財務部在做好日常資金收付、核算等工作的基礎上，重點做了以下幾方面工作。
1、債權債務清理工作：在公司領導的大力支持幫助和各部門的積極配合下，財務部與xx公司就xx項目的債權債務情況進行核對協(xié)商，成功的簽訂了借款協(xié)議，計提相關利息，大幅度降低了我公司的財務費用支出，也緩解了我公司近幾年面臨xx收入不足的困境。
1、財務決算及年報審計工作：及時完成了xx年財務決算及年報審計工作，及時與會計師事務所協(xié)商溝通，防范了審計風險。并及時完成了xx決算報表及xx決算報表的編制和上報工作。
2、稅務工作：本年在處理日常稅務工作的基礎上，財務部迎接了xx稅局對我公司xx~xx年的稅務稽查局檢查。在檢查過程中，財務部積極與其進行溝通協(xié)調，對發(fā)現(xiàn)問題及時溝通、妥善處理，目前該次稅務檢查已順利完成。
3、自查自糾工作：借著xx年市委第三輪巡視組巡查的契機，我部門組織完成了內部交叉審計工作，積極的自查自糾，對發(fā)現(xiàn)的潛在問題及時向領導反映，妥善的.進行整改。按照上級單位的要求，規(guī)范了各種會計檔案賬薄的要求，在有效防范財務風險的同時，提高了我部門財務工作的整體業(yè)務水平。
4、融資工作：過去的20xx年，融資工作愈加困難，在公司領導的幫助支持下，我部門積極與相關金融機構溝通協(xié)調，及時做好融資規(guī)劃，在保證工程項目順利實施的同時，成功維持了公司的正常運營。20xx年初貸款余額xx億元，本年歸還xx億元，續(xù)貸xx億元，年末貸款余額xx億元。一方面保證原有流動資金貸款全部順利續(xù)貸；另一方面，為了歸還本年到期的農行xx億元貸款，新增了xx銀行貸款xx億元，xx銀行貸款xx萬元，xx銀行貸款xx億元。極大地緩解了我公司本年的資金壓力。
二、全年重點工作：
結合20xx年的財務工作情況，20xx年財務部門除了日常資金收付、核算等工作的基礎上，將把重點放在以下幾個方面：
1、進一步做好融資工作：目前我公司由融資工作難度越來越大，此外由于我xx業(yè)務較少，融資工作缺乏xx的問題越來越突出。同時xx
的銀行信用評級的下調，明年的融資工作無疑將會是更大的挑戰(zhàn)，面對嚴峻的融資工作形勢，財務部在20xx年將加大融資工作力度，拓寬融資渠道，努力維持公司的資金需求。
2、制度建設工作：由于xx市國資委對xx的監(jiān)督檢查力度逐年加大，xx對經營管理制度方面的建設要求也越來越精細，尤其是在財務管理方面，xx成立了財務中心加強對各級子公司財務融資工作的進一步管理。為了適應xx的全新管理模式和十三五新常態(tài)下的經濟形勢，我公司對有關財務制度建設的緊迫性也日益突出，財務部在20xx年將及時調整有關制度，及時跟進xx管理制度建設的步伐。
3、審計檢查工作：自20xx年年報審計開始，應xx財務中心的安排，我公司的審計事務所由原來的xx事務所變更為xx會計師事務所，由于新的事務所對我公司主要業(yè)務的不熟悉，20xx年財務部要對審計檢查工作高度重視，及時與事務所協(xié)調溝通，高質量的完成20xx年度xx決算報表及xx決算報表的編制和上報工作。
4、稅務工作：隨著GDP增速的下調，稅務部門必將會更多的增加稅務檢查、稽查的力度來保證稅收增長。20xx年，財務部在做好日常納稅申報等工作的同時，要進一步梳理各項業(yè)務，及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在稅務風險。
5、進一加強預算管理：伴隨著xx國資委對預算管理的進一步重視加強，我部門將與各部室更好的配合，通過細化管理費用、落實收入來源、及時調整全年預算指標等措施，加強成本費用控制，節(jié)約支出，以提高預算工作的準確性。
6、加強業(yè)務培訓，提高財務人員業(yè)務水平：當前，國有企業(yè)改革力度不斷深化，國資委、財政局、審計局等政府部門對國有企業(yè)的監(jiān)管、審計力度越來越大，要求也越來越高。20xx年財務部將加強本部門的技術培訓工作，進一步提升部門員工的專業(yè)技能，以更好的完成財務部門的各項工作，適應公司今后發(fā)展改革戰(zhàn)略的嚴格要求。
財務部工作總結10
商業(yè)局企業(yè)年度財務分析報告工作總結 19××年度，我局所屬企業(yè)在改革開放力度加大，全市經濟持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的形勢下，堅持以提高效 益為中心，以搞活經濟強化管理為重點，深化企業(yè)內部改革，深入挖潛，調整經營結構，擴大經營規(guī) 模，進一步完善了企業(yè)內部經營機制，努力開拓，奮力競爭。銷售收入實現(xiàn)×××萬元，比去年增加 30%以上，并在取得較好經濟效益的同時，取得了較好的社會效益。
(一)主要經濟指標完成 本年度商品銷售收入為×××萬元，比上年增加×××萬元。其中，商品流通企業(yè)銷售實 現(xiàn)×××萬元，比上年增加 5.5%，商辦工業(yè)產品銷售×××萬元，比上年減少 10%，其它企業(yè)營 業(yè)收入實現(xiàn)×××萬元，比上年增加 43%。全年毛利率達到 14.82%，比上年提高 0.52%。費用 水平本年實際為 7.7%，比上年升高 0.63%。全年實現(xiàn)利潤×××萬元，比上年增長 4.68%。其 中，商業(yè)企業(yè)利潤×××萬元，比上年增長 12.5%，商辦工業(yè)利潤×××萬元，比上年下降 28.8 7%。銷售利潤率本年為 4.83%，比上年下降 0.05%。其中，商業(yè)企業(yè)為 4.81%，上升 0.3%。
全部流動資金周轉天數為 128 天，比上年的 110 天慢了 18 天。其中，商業(yè)企業(yè)周轉天數為 60 天，比 上年的 53 天慢了 7 天。
(二)主要財務情況分析 1.銷售收入情況 通過強化競爭 意識，調整經營結構，增設經營網點，擴大銷售范圍，促進了銷售收入的提高。如南一百貨商店銷售 收入比去年增加 296.4 萬元;古都五交公司比上年增加 396.2 萬元。
2.費用水平情況 全局商業(yè)的流通費用總額比上年增加 144.8 萬元，費用水平上升 0.82%其其中：①運雜費增加 1 3.1 萬元;②保管費增加 4.5 萬元;③工資總額 3.1 萬元;④福利費增加 6.7 萬元;⑤房屋租賃 費增加 50.2 萬元;③低值易耗品攤銷增加 5.2 萬元。
從變化因素看，主要是由于政策因素 影響：①調整了“三資”、“一金”比例，使費用絕對值增加了 12.8 萬元;②調整了房屋租賃價格， 使費用增加了 50.2 萬元;③企業(yè)普調工資，使費用相對增加 80.9 萬元。扣除這三種因素影響，本 期費用絕對額為 905.6 萬元，比上年相對減少 10.2 萬元。費用水平為 6.7%，比上年下降 0.4%。
3.資金運用情況 年末，全部資金占用額為×××萬元，比上年增加 28.7%。其中： 商業(yè)資金占用額×××萬元，占全部流動資金的 55%，比上年下降 6.87%。結算資金占用額為×× ×萬元，占 31.8%，比上年上升了 8.65%。其中：應收貨款和其他應收款比上年增加 548.1 萬元。
從資金占用情況分析， 各項資金占用比例嚴重不合理， 應繼續(xù)加強 “三角債” 的`清理工作。
潤情況 企業(yè)利潤比上年增加×××萬元，主要因素是
4. 利 (1)增加因素：①由于銷售收 入比上年增加 804.3 萬元，利潤增加了 41.8 萬元;②由于毛利率比上年增加 0.52%，使利潤增 加 80 萬元;③由于其他各項收入比同期多收 43 萬元，使利潤增加 42.7 萬元;④由于支出額比上年 少支出 6.1 萬元，使利潤增加 6.1 萬元。
(2)減少因素：①由于費用水平比上年提高 0.8 2%，使利潤減少 105.6 萬元;②由于稅率比上年上浮 0.04%，使利潤少實現(xiàn) 5 萬元;③由于財產 損失比上年多 16.8 萬元，使利潤減少 16.8 萬元。以上兩種因素相抵，本年度利潤額多實現(xiàn)××× 萬元。
(三)存在的問題和建議 1.資金占用增長過快，結算資金占用比重較大，比例 失調。
特別是其他應收款和銷貨應收款大幅度上升， 如不及時清理， 對企業(yè)經濟效益將產生很大影響。
因此，建議各企業(yè)領導要引起重視，應收款較多的單位，要領導帶頭，抽出專人，成立清收小組，積 極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤，調動回收人員積極性。同時，要求企業(yè)經理要嚴格控制 賒銷商品管理，嚴防新的三角債產生。
2.經營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全局 企業(yè)未彌補虧損額高達×××萬元，比同期大幅度上升。建議各企業(yè)領導要加強對虧損企業(yè)的整頓、 管理，做好扭虧轉盈工作。
3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局待攤費用高達×××萬 元，待處理流動資金損失為×××萬元。建議各企業(yè)領導要真實反映企業(yè)經營成果，該處理的處理， 該核銷的核銷，以便真實地反映企業(yè)經營成果。
財務部工作總結11
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時需要回頭總結之際才猛然間意識到日子的匆匆，一年的工作轉瞬又將成為歷史�；厥走^去的這一年，內心不禁感慨萬千。時間如梭，轉眼間又將跨入另一個階段，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。下面是我對財務部一年的工作做一個簡單的總結。
一、職能服務
財務部門既是管理部門又是服務部門，在嚴格加強管理的同時還要做好熱情服務，在熱情服務的'同時不失原則，這就是我們財務工作的要求。
在對原始憑證審核時，嚴格按規(guī)定辦事，不該報銷的絕對不能報銷，不該進成本的也決不亂擠成本；對不符合手續(xù)的及時告知辦理相關手續(xù)以及指出解決問題的辦法。
二、職能發(fā)展
過去的一年，財務工作在職能管理上跨上了一個新臺階。
1、為便于財務管理，財務部門除正規(guī)的日記帳、明細分類帳、總帳、固定資產賬外，又建建立了“金蝶K3”特色的財務材料核算體系（物流系統(tǒng)）。
2、根據規(guī)定建立了各種機物料、低值易耗品、備品備件、大宗原材料臺帳。
3、按照集團公司的要求重新設置了各種報表格式，從而達到會計報表基本能滿足上級部門和公司管理的需要。
4、提出了財務工作不僅僅是事后算帳，核算是基礎，管理是目的。如果管理工作上不去，核算再細也沒用。所以要求財務人員人人提高管理意思，在思想上要重視財務管理，所以對財務人員進行了培訓，以加強業(yè)務能力及管理能力。
5、重新安排財務人員學習了增值稅專用發(fā)票的填開、管理、辦稅流程等，辦理了增值稅金稅卡、增值稅網上認證相關手續(xù)。還辦理銀行、稅務方面工作，納稅籌劃，納稅申報，增值稅發(fā)票的購入、驗銷等。
6、清理應收款，應付款，認真核對往來帳項，核對出納的貨幣資金。向公司決策者及銀行稅務部門提交各項財務報表，規(guī)范材料出入庫程序及相關手續(xù)。
7、制定了新一套的財務管理辦法、倉庫管理辦法、大宗原材料盤存管理及成立了公司盤存小組、物資計量辦法等。
8、認真的完成了資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況
三、核算工作及管理工作
核算工作是財務部門大量的基礎工作。資金的結算與安排、費用的審核與報銷、材料的稽核與分配、固定資產折舊的計提、財務報表的編制、稅務的申報等各項工作都能緊張有序進行，并能按時完成了一以下幾點關鍵的核算。
1、專項的資金（技改資金）管理和財務核算工作。
2、除現(xiàn)金、銀行、成本科目以外的其他科目的管理和核算。
3、完成與分管業(yè)務有關的各項報表的編制工作。
4、公司的財務電算化日常管理工作，具體包括系統(tǒng)管理、系統(tǒng)維護、數據整理工作。
財務部工作總結12
本人有幸擔任湖南分公司財務部經理，深知自我肩負的職責重大，財務部門是企業(yè)的核心部門，它的工作貫穿了企業(yè)經營管理的各個環(huán)節(jié)。資金則相當于企業(yè)的血液，它的循環(huán)是否暢通，構成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與發(fā)展。所以，本人自入職以來也一向嚴格要求自我，按照國家的法律法規(guī)以及總公司的財務制度來執(zhí)行，以高度的職責心和進取心對待本職工作，現(xiàn)就本人今年1-3月份以來的學習和工作等情景向各位經理、總經理做出如下匯報：
一、主要工作業(yè)績
1、根據總公司財務部發(fā)放的《財務管理》與《財務規(guī)范事項》，歸納和總結了貨幣資金收支業(yè)務審批程序的相關規(guī)定，制定了《財務審批與支付程序》，進一步規(guī)范和完善了分公司內部的審批制度與報銷流程，使分公司的.收支業(yè)務嚴格的、有序按照事前與事后五級審批制度來執(zhí)行;
2、制定了公司非財務人員和公司新進員工基本財務知識的培訓資料，包括：費用的預算、資金的申請、費用的審批、審核與報銷、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程序;
3、將內部控制與內部審計相結合，每月開始了自查、自檢工作，從原始票據的審核、票據的粘貼、票據的填制以及印章保管等最基礎的工作抓起，細化財務報賬流程，加強財務工作的規(guī)范性、合理性和合法性，保障和促進各項業(yè)務的順利開展，進一步完善分公司的財務管理與監(jiān)督體系;
4、盤點和清查了湖南分公司自重新組建以來所購置的所有固定資產和物品，并將固定資產的使用職責落實到了部門和使用人;
二、今后需要加以改善的方面
1、經過總公司檢查小組指出我們現(xiàn)存的一些問題后，意視到在我們的工作中還存在著嚴重的管理漏洞，需要去完善和落實，“開源節(jié)源”不是建立在一句口號上的，是要我們把它落實到、具體到日常的管理工作中去，所以我們財務部門將會配合和監(jiān)督各個部門一齊來落實和完善這個工作，以資金管理和成本費用控制為重點，嚴格貫徹執(zhí)行預算制，將費用預算與考核制度相結合，控制點滴的成本與費用，合理、高效的運用和調配每一分錢財，節(jié)儉和保障公司經營所需的資金;
2、不斷加強財務部會計、出納的專業(yè)知識和職業(yè)道德的培訓和學習，及時了解和掌握國家頒布的相關法律、法規(guī)以及新稅法政策出臺的真正意義，提高財務管理人員的綜合素質。
財務部工作總結13
一年來計劃財務部以xx計劃財務工作為指導思想，緊緊圍繞xx業(yè)務經營中心為前提，以提高經濟效益為目標，狠抓會計業(yè)務基礎工作，強化財務管理，化解會計風險，提高會計核算水平。積極做好20xx年度轄內資金使用、統(tǒng)計、財務收支、非現(xiàn)場監(jiān)管、總結如下：
一、做好轄內資金使用工作
為了防止發(fā)生支付風險，計劃財務部負責轄內信用社資金使用工作，實現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付，穩(wěn)健經營。
二、認真做好上級行、辦事處及銀監(jiān)局和政府部門統(tǒng)計報表的報送工作
財務部各種報表較多，上報時間要求嚴格，加上監(jiān)管部門、人民銀行、地方政府的各項報表、材料、統(tǒng)計數據等等，工作任務較為繁重，但是我們克服了時間緊任務重的困難，精心安排，認真統(tǒng)算，加班加點，保質保量的完成了上級部門下達的各項工作任務。
三、強化對會計工作的管理和監(jiān)督以及各項規(guī)范工作的落實
加強對會計工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依，根據xx各項會計法規(guī)及管理制度、辦法進行了檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正，確保了各項基本制度、崗位責任制和各項會計財務法規(guī)制度的貫徹落實。我們每季度對全轄進行了一次格式化、作業(yè)式會計工作檢查，5月份xx組織人員對轄內基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進行了全面檢查。6月份又對全轄的大額支現(xiàn)情況進行了檢查，使會計帳務有了進一步的規(guī)范和提高。
四、做好會計核算的`指導、監(jiān)督，嚴格控制各項財務指標，確保各項經營指標的完成
年初，我們按照市辦下達的經營計劃，對各社制定了全年經營計劃。并按月、按季進行認真的測算和分析，更好完成今年市辦下達的各項經營指標。
五、及時上報銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)數據報送工作，嚴控各項風險指標，化解經營風險
非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對農村信用社非現(xiàn)場監(jiān)管的重要途徑，我們財務部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念，組織各社學習對預警指標的計算和通過吸收存款，嚴控大額貸款，按月結息收息等控制預警指標和化解風險的手段。使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、一戶貸款比例等資本充足率指標、流動性指標，安全性指標，效益性指標較上年有了很大的提高。
六、時刻做好為提高領導小組，七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求，嚴格審核開戶手續(xù)
嚴把開戶審核關，對于手續(xù)完備的，經審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中，再由市人民銀行進行審核核準開戶。
八、認真做好專項央行票據考核兌付的跟蹤考核工作
我們財務部負責對票據考核兌付后的各項數據的具體測算工作。票據考核工作政策性強，我們每月每季末都要對資本充足率、不良貸款比例等項指標進行詳細的計劃和測算。盡管考核時間與月末結賬發(fā)生沖突，但我們還是做好了各項考核達標工作。
九、認真做好中和系統(tǒng)上線前的準備和上線后的會計核算工作
為了做好綜合系統(tǒng)數據移植工作，我們通過xx精心安排，加班加點，較好的完成了移植工作。因為我們理解有限，具體的核算工作還需要我們積極探索。
十、20xx年度工作計劃
1、繼續(xù)完成財務、會計、統(tǒng)計、非信貸五級分類、財政快報、網核查工作;在3月份進行一次“銀行卡”業(yè)務培訓，6、9月份搞兩次會計培訓及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。
3、積極配合網絡中心完成“xx工程”各項工作。
4、根據“準確分類-提足撥備-做實利潤-資本充足率達標”的監(jiān)管要求，針對信貸五級分類單軌運行的情況，做好來年呆賬準備、應付利息、其他資產減值準備的提取計劃，并按季度列賬，以逐步達到準備金提取的標準。
5、做好呆賬核銷工作。
一是要積極配合風險管理部門加大呆賬貸款核銷;
二是按照規(guī)章制度進行操作并對已核銷貸款做好相關賬務處理工作。
6、積極協(xié)調市區(qū)級財政對xx年年度度風險準備金政策的落實工作，力爭補貼按時足額到位。
7、與國、地稅部門溝通協(xié)調各項稅費減免、納稅申報等相關事宜。
明年我們除了一如繼往的做好上述工作外，將全力以赴做好綜合系統(tǒng)的會計核算工作，以提高會計核算質量，還要開展賬戶管理、會計核算、費用列支、現(xiàn)金等檢查工作。我們堅信，只要我們嚴格按照省xx、辦事處及xx的指示精神，抓住機遇，克難奮進，開拓進取，團結務實，真抓實干，就一定能夠取得更大、更好的成績。
財務部工作總結14
一年來，在處領導的正確領導和各科室的通力配合下，財務科圓滿完成了年初所制定的各項工作目標。作為財務科科長，我的工作任務就是組織財務人員認真貫策執(zhí)行國家財經法規(guī)、政策。組織做好日常財務核算、收支、及財務監(jiān)督工作，按時完成處下達的各項財務工作指標，對處財務費用做到及時結報、認真監(jiān)督。在編制預算、資金安排上做到量入為出。以下是20xx年財務工作總結。
一、堅持學習，夯實基礎促工作。
1、學習已成為我們日常工作中不可缺少的話題。年初，在處辦公室的安排下，制定了科室學習計劃，并組織科室人員學習政治理論知識和財經專業(yè)知識，樹立活到老學到老的理念，營造濃厚的學習氛圍，做到“在工作中學習、在學習中進步”。不斷吸收新知識，與時俱進，適應工作需要，提升自身及整體工作能力。引導科室人員團結一致、謙虛謹慎、真誠待人，踏實工作、加強品性修養(yǎng)。精學電腦操作，以適應信息化發(fā)展的要求，力爭做一名優(yōu)秀的財務人員。
2、加強財務人員管理，提高財務人員業(yè)務素質。組織財務人員參加財政局舉辦的會計人員繼續(xù)再教育學習，認真學習了《會計基礎工作規(guī)范》及法律知識，交流財務工作經驗，引導和鼓勵科室人員敬業(yè)愛崗，堅持原則、廉潔奉公，使我處的財務管理水平整體得到提高。
3、明確分工，落實工作責任制。根據處辦要求，緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務工作的目標任務，科室制定工作崗位責任，明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎。
二、圍繞目標抓落實，扎實工作出成效。
1、規(guī)范財務管理。根據財務管理制度以及財政預算執(zhí)行標準，我們積極配合局財務科認真編制了處財務總預算和財務收支預算，為規(guī)范財務管理提供了制度保證。規(guī)范了政府采購制度及日常費用的.結報制度，各項費用支出必須按財務制度的規(guī)定執(zhí)行。嚴格審核一切開支憑證，并及時結算、記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準確。對經費的使用情況和存在問題，及時向有關領導請示匯報。及時編制財務狀況表，讓領導及時了解本單位的財務狀況，為領導管理和決策提供依據。
2、合理支出資金，保證處日常工作的正常運轉。在辦理各項經費用報銷時，向下、向上多解釋、多溝通，從而多理解。同時嚴格按照有關財經法規(guī)及處財務有關規(guī)定和審批的權限辦理。在財務核算工作中，做到盡心、盡責，讓每一筆支出既合情，又合理，不讓個人及集體的利益得到損失。單位有重大資金支出的時候，會給領導好的建議和參考，并及時對接財政，在政策允許的范圍內使讓預算資金得到很好的利用，也確保單位工作的正常開展。
3、建立健全固定資產管理制度，加大監(jiān)管力度。從目前資產管理現(xiàn)狀來看，對固定資產管理上，缺乏長期、有效的資產管理制度，管理制度執(zhí)行還不夠到位。因此，按照國有資產管理的有關規(guī)定，并結合單位的實際情況，統(tǒng)一建賬核算，并定期的進行了核對，確保賬物相符。
4、積極整理會計檔案，規(guī)范會計檔案管理。會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱，嚴防毀損、散失和泄密。實行會計電算化會計檔案管理的有關規(guī)定，有關電子數據、會計軟件資料等作為會計檔案進行管理。同時保存打印出的紙質會計檔案。
20xx年，財務科在處領導的關心和局財務科的指導以及處各科室的配合下，完成了應做的各項基本工作。財務工作就像年輪，一年工作的結束意味著下年工作的重新開始，我們財務科20xx年的工作打算如下：
1、做好日常財務工作。按規(guī)定完成全處人員的工資及福利發(fā)放、住房公積金和社會保險費的繳納、票據的管理、會計檔案的管理、費用的報銷、憑證的編制、會計報表的上報等常規(guī)性任務。
2、抓好財務預決算工作。一方面做好年初年終財務預算內外的準備工作，同時加強與財政部門的溝通，掌握最新財政政策，銜接好每一項財政資金的核撥，強化預算資金使用的剛性要求。
3、做好財務指標考核相關工作。為了確保財務指標的完成，并使其真正做到厲行節(jié)約，保證預算資金的使用效益，將按月對單位收支情況進行分析考核。
4、配合處辦公室做好物資采購工作，協(xié)助其進一步完善全處物資采購辦法，理順物資采購機制。執(zhí)行政府采購相關規(guī)定，采購其他零星物資，應控制在賬務預算支出范圍內，超出財務預算的物資，原則上不予采購，從而提高資金使用效益。
5、加強財務內部工作管理。針對目前我們科室的現(xiàn)狀，我們要加強業(yè)務學習，要有開拓創(chuàng)新意識，要讓工作由被動變?yōu)橹鲃�，從思想、工作、作風、形象等多方面提出具體要求，愛崗敬業(yè)，最大程度發(fā)揮個人能動性，提高工作效率，提高科室的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
總之，我們以往的工作可能有很多地方做的還沒有到位，但在今后的工作中會加倍的改進�！皡栃泄�(jié)約，反對鋪張浪費”將是我們們來年財務工作中的重中之重，我們已做好準備，和全處人員一起過“緊日子”、過“苦日子”。努力工作、發(fā)揚成績，改正不足，與其他科室一起同進步、共成長，與領導共分憂。盡全力完成領導交付的各種任務，為我處的財務工作發(fā)揮應盡的力量!
財務部工作總結15
進入20xx年以來，經營財務部認真貫徹落實上級和公司工作會議精神，緊緊圍繞公司的奮斗目標，通過強化內部管理，完善內控機制，嚴格落實責任，規(guī)范經營財務管理秩序，以完善“資金管理、預算管理、會計核算、風險管控”四項職能為重點，以項目初設和工程合同為依據，緊緊圍繞公司計劃開展工作，上半年完成項目投資10468．8萬元，上繳各類稅費349．5萬元，各項工程建設累計投入設備物資2988萬元，使我礦上半年經營財務管理工作取得了預期效果，下面做以下總結匯報。
一、上半年工作總結
1、制度建設方面，按照礦井發(fā)展和建設情況的不同特點，依據集團公司和伊犁能源公司下發(fā)的文件及時轉發(fā)或制訂了伊新煤業(yè)《資金管理辦法》、《財務組織機構和崗位職責》、《財務核算制度》、《內部控制制度》、《預算管理制度》、《物資供應管理辦法》、《煤炭發(fā)運管理辦法》、《職務消費管理辦法》、《統(tǒng)計管理辦法》、《出門證管理辦法》以及《“質量效益年”活動實施方案及活動計劃》等各項管理規(guī)定，嚴格了各項考核制度，規(guī)范了我礦的經營管理工作，提高了經濟運行的可控性和可操作性。
2、投資完成情況：
①自項目開工建設至20xx年6月末累計完成投資86583．87萬元。其中：礦建工程26599．02萬元，土建工程16133．11萬元，機電安裝5059．14萬元，設備購14237．76萬元，其他工程費用24554．84萬元。②年初至20xx年6月末進尺2895米，完成投資10468．81萬元，完成計劃（42430．12萬元）的24．67%。其中：礦建工程5247．04萬元，完成計劃（7345萬元）的71．44%；土建工程1655．03萬元，完成計劃（14555．92萬元）的11．37%；設備購748．51萬元，完成計劃（10099．84萬元）的7．41%；安裝工程60萬元，完成計劃（4371．76萬元）的1．37%；其他工程費用2758．22萬元，完成計劃（6057．6萬元）的45．53%。未完成計劃的主要原因是儲裝運系統(tǒng)方案遲遲未能確定，導致土建、安裝、設備的購相應的滯后，順延到下半年開工建設。
3、煤炭銷售方面，截止6月底累計銷售61804噸，（其中：工程煤35880噸、雜煤25924噸，）累計銷售金額314．08萬元。
4、材料管理方面，截止6月份各項工程建設累計投入設備物資2988萬元。在計劃方面對施工單位的月度材料計劃進行認真匯總、審核，使物資計劃的準確率達60%以上，計劃的領用率達到100%，臨時追加計劃控制在10%以下，并對無原則的追加計劃進行了嚴格考核。材料驗收方面，嚴格按照“三證一標志”的要求，認真對到貨物資進行抽檢驗收，并做好驗收記錄，確保到貨物資符合標準要求。檔案管理方面，嚴格按照新礦設管字（20xx年）332號《關于印發(fā)集團公司建設工程造價管理辦法補充規(guī)定》的通知要求，對和供應公司已結算的材料按工程建立了材料管理檔案。在合格證管理方面，按日期、驗收情況認真做好記錄，同時對合格證復印留存?zhèn)洳椤?/p>
5、服務、輔助費預算方面，為提高預算的準確性，本著“先籌后用、量入為出”的原則，1—6月份提取服務費、輔助費、排矸費共計999．22萬元，支出984．8萬元，結余14．42萬元。
6、財務基礎工作，從審核原始憑證、錄入記賬憑證，編報財務報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從編制資金預算計劃，到統(tǒng)一調撥、支付資金等等，都嚴格按資金申請、支付程序及預算管理辦法執(zhí)行，沒有出現(xiàn)差錯，預算準確率100%。在能源公司4月份的經濟運行評價檢查中，財務基礎工作作為工作亮點被肯定。我們將繼續(xù)夯實財務基礎工作，提升財務工作質量。
7、費用預算控制，隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。在單位費用控制方面，一是采取部室費用包干的方式，將部室經費進行預算控制，節(jié)約留用、超支自負，培養(yǎng)了各部室的節(jié)約意識。二是采取預算審批的'方式，對部室費用外的支出，必須先報公司主要負責人審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。
8、資金預算管理，我們抓住資金的審核和支付關鍵點，嚴格按照集團公司關于新井建設的“6個管理辦法”及《20xx年資金預算管理辦法》管理建設資金，�？顚Ｓ�，杜絕預算外支付，為企業(yè)項目建設、提高投資效益把關。1—6月末集團公司累計審批項目資金9272．84萬元，實際撥付資金7913．51萬元（其中：代發(fā)工資794．67萬元、轉賬支付4912．17萬元、現(xiàn)款2206．67萬元），全部實行項目資金預算管理，按資金審批預算專項支付，做到預算資金下?lián)?天內付款，預算準確率100%。
9、業(yè)務學習培訓，隨著公司礦井建設的不斷推進，經營財務工作的側重點和基本點也在改變，逐步由基本建設向生產礦井轉型，因此我們應不斷更新知識、提高理論水平。結合本部門的工作特點，認真總結、吸取經驗、查找不足，保證基礎工作的準確、及時、完整，為領導提供詳實的財務信息。除認真參加集團公司組織的會計人員繼續(xù)教育培訓、伊寧市、霍城縣、烏市納稅培訓，泰安統(tǒng)計培訓外，日常工作中，對一些有關財政、稅收改革新制度、新規(guī)定、新業(yè)務相關人員都能及時學習，同時還與兄弟單位會計經營管理人員經常交流，取人之長，補己之短。通過學習交流解決了工作中遇到的問題。
二、存在的主要問題
1、“當好家、理好財，更好地服務企業(yè)”是我們經營財務部門應盡的職責。雖然在公司領導的支持下取得了一定成績，但是我們整體業(yè)務素質和專業(yè)技術水平還有待進一步提高，目前人員的業(yè)務水平及實際工作能力差別很大，需要繼續(xù)學習業(yè)務知識，提高業(yè)務水平。
2、應對目前基本建設礦井的經營核算現(xiàn)有人員勉強可以應對，考慮明年即將投產，礦井將轉入生產礦井經營核算，現(xiàn)有的人員擔負一個礦井、兩個核算任務難度較大。
3、財務的基礎管理工作還應加強，尤其是財務人員的敬業(yè)精神及責任心還有待提高。
4、因集團（能源）公司資金緊張，不能按時支付工程款，影響了施工單位的整體進度。
三、下半年的工作打算
我們將以完善機制為主題，降低成本節(jié)流為重點，以“務實、創(chuàng)新、高效”為宗旨，堅持以資金預算管理為中心，堅持“無預算不付款”的原則，在完成公司各項工程任務的同時，全面推行材料消耗目標管理，力爭實現(xiàn)計劃管理、煤炭銷售發(fā)運等項工作有新的突破。
1、當前集團公司資金方面比較緊張，根據20xx年集團公司下達的基本建設計劃，千方百計保證資金的籌集及調度，確保礦井建設順利進行。堅持資金預算管理，理順流程，減少資金沉淀，確保項目資金預算準確率100%，從而達到投資成本的有效控制，實現(xiàn)投資效益最大化。
2、加強重大財務事項管理。嚴格投資管理，做好盡職調查和投資承受能力評估，認真開展投資收益測算，嚴控重大資本性支出；尤其是大額度資金的調度和使用，嚴格執(zhí)行公司“三重一大”決策制度的實施細則規(guī)定。
3、加強計劃管理，提高管理水平。針對現(xiàn)在項目多、各單位上報計劃不夠及時，以至材料需求臨時追加計劃偏高的狀況，為確保各工程物資供應，下半年我們將重點把計劃管理放在首位，提高計劃工作的嚴肅性，降低臨時追加計劃，提高準確率。因施工單位原因的追加計劃嚴格考核。
4、加強煤炭發(fā)運及出門證管理。嚴格按照能源公司煤銷部銷煤程序執(zhí)行，見發(fā)煤通知單及銷煤合同后方可發(fā)運，出門證管理嚴格按照公司下發(fā)的《出門證管理辦法》執(zhí)行。
5、加強工程招投標和工程質量管理，嚴格按照集團公司新礦設管字（20xx年）332號通知要求，做好基建工程、設備、物資招投標的有關規(guī)定和程序，組織招投標工作。
6、加強材料驗收管理，嚴格按照“三證一標志及3C認證”的要求，認真對到貨物資進行抽檢驗收，確保所有到貨物資符合要求。確保各項工程決不因物資供應不到位導致停工；不因材料質量問題影響工程。
7、加強周轉材料的管理，對已經投入到工程的周轉材料，已申請資金與無申請資金的周轉材料區(qū)分好，對將要移交到礦的周轉材料嚴格按照移交手續(xù)辦理。
8、加強業(yè)務學習，每個成員充分利用一切時間加強業(yè)務學習，熟練掌握業(yè)務知識，為礦井轉型做準備。
9、經濟運行分析：認真做好經濟運行分析工作，全面掌握公司生產經營、財務狀況、運行質量等情況，對經濟環(huán)境發(fā)生的重大變化、面臨的財務風險進行重點揭示。對查找出的不足與問題，分析原因制定措施，不斷提高企業(yè)經濟運行質量，確�！百|量效益年”活動目標的實現(xiàn)。
10、強化人員日常管理，開展職業(yè)操守教育，培養(yǎng)人員遵紀守法、真實公正、愛崗敬業(yè)、保守秘密的職業(yè)操守和道德觀。以廉潔風險防控為契機，健全廉潔防控措施，開展經營財務人員廉潔教育，提高廉潔意識，全面防范廉潔風險和財務風險，更好的服務于企業(yè)。
盡管取得了一些成績，但還存在著一定的不足。我們將加緊制定整改措施，在下半年工作中緊緊圍繞20xx年公司總體目標，努力拼搏，扎實工作，開創(chuàng)經營財務管理工作新局面，為我公司的發(fā)展再上新臺階做出更大的貢獻。
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