關(guān)于行政工作報(bào)告范文
全體職工：
現(xiàn)在，我代表攀鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司向大會(huì)作工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、2x11年工作回顧
面對(duì)2x11年緊縮的貨幣政策,財(cái)務(wù)公司在集團(tuán)公司統(tǒng)籌下,圍繞集團(tuán)加快推進(jìn)二次創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略思路,認(rèn)真研究復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì),合規(guī)審慎經(jīng)營，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)了又好又快的持續(xù)發(fā)展。
（一）2x11年財(cái)務(wù)情況
2x11年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17,658萬元,利潤總額17,227萬元,凈利潤13,140萬元，資產(chǎn)收益率2.75%,凈資產(chǎn)收益率6.07%,每股收益8.76%。超額完成了集團(tuán)和董事會(huì)確定的考核目標(biāo)。
截至2x11年末，公司資產(chǎn)總額471,552萬元，負(fù)債總額248,411萬元，所有者權(quán)益223,141萬元。
資產(chǎn)質(zhì)量良好。截至2x11年末，關(guān)注類資產(chǎn)92,851萬元，較年初減少101,000萬元，歷史遺留損失類資產(chǎn)4,335萬元，較年初無變化。足額計(jì)提各項(xiàng)準(zhǔn)備，呆賬準(zhǔn)備余額合計(jì)10,219萬元
各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)全面持續(xù)達(dá)標(biāo), 公司整體風(fēng)險(xiǎn)狀況處于可以控制的范圍內(nèi)。
�。ǘ�2x11年主要工作
1、融通集團(tuán)和貨幣市場(chǎng)，穩(wěn)步提高資金運(yùn)營能力
2x11年市場(chǎng)資金空前緊張，貨幣市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)大幅上漲。面對(duì)集團(tuán)資金緊缺局面，公司正視困難，積極應(yīng)對(duì)，狠抓落實(shí)，加強(qiáng)同業(yè)合作，精細(xì)化負(fù)債管理，進(jìn)一步提高資金運(yùn)營能力和資金使用效率，保障了結(jié)算、資金供給和資金鏈安全；同時(shí)著眼未來公司的長足發(fā)展，認(rèn)真研究資產(chǎn)證券化、發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券等業(yè)務(wù)模式，并積極尋求政策支持。
截至2x11年末，公司從貨幣市場(chǎng)信用拆借累計(jì)融入資金381.73億元，較去年同期增加174.73億元，拆出資金3.1億元；信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓累計(jì)融入資金19億元，較去年同期減少6億元(銀監(jiān)會(huì)在三季度叫停該項(xiàng)業(yè)務(wù))；國債正回購累計(jì)融入資金119.62億元，逆回購3.54億元；票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)4.9億元。吸收成員單位存款全年日均10.64億元。
2、盡力保障信貸支持集團(tuán)，努力推進(jìn)銀團(tuán)組建
為支持集團(tuán)發(fā)展，公司針對(duì)集團(tuán)流動(dòng)資金需求和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供信貸支持, 占財(cái)務(wù)公司總資產(chǎn)的90%左右,處于行業(yè)高水平。今年資金面緊張,各大金融機(jī)構(gòu)收縮信貸,財(cái)務(wù)公司仍然盡力維持對(duì)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營的支持規(guī)模,堅(jiān)持對(duì)絕大部分成員單位的貸款利率維持基準(zhǔn)利率,對(duì)個(gè)別業(yè)績(jī)好、重點(diǎn)支持的成員單位還適當(dāng)下浮。在服務(wù)效率方面，通過努力從成員單位提出借款申請(qǐng)到可以用款絕大部分都在1-3日左右，極大的減輕了成員單位的財(cái)務(wù)費(fèi)用和方便了成員單位的用款需求。
2x11年，公司累計(jì)為集團(tuán)成員單位辦理貼現(xiàn)5.5億元；發(fā)放人民幣貸款70.27億元；發(fā)放外幣貸款895萬美元；發(fā)放委托貸款103.335億元。累計(jì)開立保函11筆,標(biāo)的金額3317萬元。
截至2x11年末，我公司各項(xiàng)貸款（不含委托貸款）余額為41.78億元。其中人民幣貸款余額40.77億元（其中貼現(xiàn)余額4億元）；融資租賃余額為0.4425億元；外匯貸款余額為895萬美元（折合人民幣0.5639億元）。委托貸款本金余額79.91億元。
公司深入推動(dòng)牽頭銀團(tuán)貸款服務(wù)模式，撬動(dòng)同業(yè)市場(chǎng)資金支持集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。白馬二期銀團(tuán)貸款按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，截至2x11年末共計(jì)提款12.1億元,現(xiàn)正著手后續(xù)提款事宜；重點(diǎn)跟進(jìn)西昌項(xiàng)目145.7億銀團(tuán)貸款組建，目前參與行已申報(bào)至總行核批階段，其中中國銀行、工商銀行、進(jìn)出口銀行、涼山商行等已正式同意參與銀團(tuán)貸款；繼續(xù)跟進(jìn)攀長特災(zāi)后重建項(xiàng)目銀團(tuán)組建。
3、服務(wù)集團(tuán)資金集中管理，助力集團(tuán)管理改革
公司專注于資金集中管理，為集團(tuán)資金管理改革提供契合、專業(yè)的管理平臺(tái)。主要工作一是勤練內(nèi)功，不斷完善資金集中管理平臺(tái)功能。10月中旬,公司耗時(shí)近兩年傾力打造的整合金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)正式上線運(yùn)行，公司金融平臺(tái)信息化管理系統(tǒng)達(dá)行業(yè)先進(jìn)水平。二是強(qiáng)化服務(wù)，加強(qiáng)公司平臺(tái)業(yè)務(wù)推介，加強(qiáng)與集團(tuán)資金管理部門的配合，著力發(fā)揮平臺(tái)功能。
結(jié)算服務(wù)量同比增加。2x11年集團(tuán)內(nèi)各單位通過財(cái)務(wù)公司辦理結(jié)算共計(jì)6,280億元，較去年同期增加353億元。
資金歸集情況，2x11年集團(tuán)成員單位通過公司網(wǎng)銀系統(tǒng)歸集資金637億元，較去年同期增加31億元。
票據(jù)托管業(yè)務(wù)，2x11年累計(jì)為集團(tuán)成員單位存票金額114.42億元；取票金額99.91億元；委托收款金額15.9億元。
4、新業(yè)務(wù)上軌道，服務(wù)量大幅提升
(1) 2x11年累計(jì)辦理電票承兌業(yè)務(wù)282,400萬元，年末余額132,800萬元。自2x10年6月底新開辦此業(yè)務(wù)以來已累計(jì)辦理電票承兌業(yè)務(wù)319,600萬元。電票承兌業(yè)務(wù)的大量開展，為集團(tuán)成員單位有效增加了支付手段，緩解資金壓力。
(2) 繼續(xù)加強(qiáng)外匯業(yè)務(wù)在集團(tuán)內(nèi)的推廣，深入研究并構(gòu)建集團(tuán)外幣資金池。截至2x11年末公司辦理代客結(jié)匯業(yè)務(wù)1582萬美元。
5、風(fēng)控系統(tǒng)完善，風(fēng)險(xiǎn)可控
經(jīng)過多年發(fā)展，公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系不斷完善，風(fēng)險(xiǎn)制度覆蓋公司日常經(jīng)營的各個(gè)方面，全面實(shí)現(xiàn)風(fēng)控全程跟進(jìn)公司經(jīng)營活動(dòng)，并向精細(xì)化發(fā)展。
公司定期動(dòng)態(tài)測(cè)算監(jiān)控指標(biāo)、密切監(jiān)控各種可能引起資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)因素、業(yè)務(wù)運(yùn)作必先風(fēng)險(xiǎn)分析、反復(fù)篩查業(yè)務(wù)操作程序漏洞，嚴(yán)密控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)，將公司的各種風(fēng)險(xiǎn)事件納入控制范圍。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，定期進(jìn)行應(yīng)急演練和壓力測(cè)試。加強(qiáng)貸后檢查力度。
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