股東簽字承諾書

　　有限公司股東承諾書【一】

　　為規(guī)范公司的財務(wù)管理制度，明確職責(zé)，堵塞漏洞，最大限度的提高經(jīng)營效率，現(xiàn)制定本協(xié)議。

　　一、基本原則

　　一、公司財務(wù)部門在執(zhí)行董事領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，由會計、出納等人員組成，分工負責(zé)，各司其職，不得相互混淆業(yè)務(wù)。

　　二、公司財務(wù)工作遵守《會計法》和公司章程，按照有利于公司長遠利益的原則獨立開展工作，努力為生產(chǎn)、經(jīng)營、倉儲等部門提供優(yōu)質(zhì)的后勤保障。任何人(包括股東)、單位非按正常程序不得干涉財務(wù)人員的正常工作。

　　三、公司財務(wù)負責(zé)人兼任會計，由 擔(dān)任。更換財務(wù)負責(zé)人，需經(jīng)全體股東所持表決權(quán)三分之二以上通過。出納等其他財務(wù)人員在財務(wù)負責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下工作，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人授權(quán)、同意的職權(quán)行為，由財務(wù)負責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。

　　四、因財務(wù)運作失誤被有關(guān)部門處罰或損害公司、股東利益的，由執(zhí)行董事和財務(wù)負責(zé)人承擔(dān)責(zé)任，相關(guān)財務(wù)人員在過錯范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。但嚴格按照股東會指示的免責(zé)。

　　五、股東有權(quán)對財務(wù)工作進行監(jiān)督、提出建議和要求，一般、臨時性事項向財務(wù)負責(zé)人或執(zhí)行董事提出。重大、長期性事項向股東會提出，并經(jīng)股東會二分之一以上股東表決同意后執(zhí)行。未經(jīng)上述程序造成后果的，由該股東和執(zhí)行該指示的財務(wù)人員向公司承擔(dān)連帶責(zé)任。造成重大后果的，在承擔(dān)連帶責(zé)任的同時，公司可要求該股東按照公司章程規(guī)定退股并解聘該財務(wù)人員。

　　六、本協(xié)議未盡事宜，按照公司《章程》和《會計法》執(zhí)行，也可由股東達成補充協(xié)議。

　　二、部門協(xié)作

　　七、各類經(jīng)營收入、應(yīng)收帳款、營業(yè)外收入及其他應(yīng)轉(zhuǎn)入公司賬戶的款項，應(yīng)通過銀行直接轉(zhuǎn)入公司基本帳戶，不得擅自轉(zhuǎn)入個人帳戶。應(yīng)付帳款等，應(yīng)直接匯入對方公司帳戶或其特別授權(quán)的委托代理人，不得經(jīng)過任何中間人或中間帳戶;現(xiàn)金收入、支出的，一律由出納直接收取(棉花采購員采購棉花支出除外)。

　　八、生產(chǎn)經(jīng)營等部門支出現(xiàn)金或發(fā)生債務(wù)在1萬元(包括1萬元)以下的，由部門負責(zé)人決定，但應(yīng)在三日內(nèi)，憑合法、有效的原始憑證，到財務(wù)部門報帳;支出現(xiàn)金或發(fā)生債務(wù)在1萬元以上10萬元(包括10萬元)以下的，除為公司利益且情況緊急外，應(yīng)提前通知執(zhí)行董事和財務(wù)負責(zé)人;支出現(xiàn)金或發(fā)生債務(wù)10萬元以上的，應(yīng)先由執(zhí)行董事報經(jīng)股東人數(shù)三分之二以上同意。未經(jīng)上述程序支出的現(xiàn)金或發(fā)生的債務(wù)，造成公司損失的，除股東會事后追認外，由部門負責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。

　　九、在生產(chǎn)、銷售旺季連續(xù)發(fā)生的日常性支出或收益，相關(guān)部門應(yīng)每周向財務(wù)部門提供收支數(shù)據(jù)。

　　十、公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后10天內(nèi)報銷，每年12月中旬進行清理，無特殊情況逾期報銷的，不予審核。財務(wù)部門審核、發(fā)放上述費用不應(yīng)超過10天。

　　三、內(nèi)部職責(zé)

　　十一、財務(wù)部門必須在每月按時編制財務(wù)會計報告，交送交各股東。財務(wù)會計報告包括：資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、會計報表附注、財務(wù)情況說明書。

　　每年元月、8月、12月財務(wù)會計報告，應(yīng)著重說明未結(jié)債權(quán)債務(wù)明細、近期重大支出、資金結(jié)存、各項稅金的繳納、聘用人員工資、三金等數(shù)據(jù)。

　　年度會計報告應(yīng)在送交各股東后十日至十五日內(nèi)召開股東會，修改、審議并表決年度財務(wù)會計報告。經(jīng)表決通過的事項財務(wù)部門必須執(zhí)行。

　　十二、在生產(chǎn)期間，財務(wù)部門每半月應(yīng)向各股東提交一份當(dāng)期收支明細。重大支出除事先經(jīng)半數(shù)以上股東同意外，應(yīng)立即通報各股東。

　　十三、財務(wù)部門應(yīng)加強對支出項目的必要監(jiān)管，督促執(zhí)行部門厲行節(jié)約。財務(wù)會計報告應(yīng)有關(guān)于增收節(jié)支、提高效益的說明。

　　十四、公司財務(wù)部門庫存現(xiàn)金不得超過1萬元。到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(1萬元以上)應(yīng)有兩名以上公司人員。

　　十五、財務(wù)部門應(yīng)編制詳細的公司固定資產(chǎn)明細，新購固定資產(chǎn)必須在入帳同時登記。財務(wù)人員不準(zhǔn)挪用、占用、借用公司錢物。

　　十六、公司財務(wù)部門應(yīng)另行制定詳細的內(nèi)部管理制度，報股東會表決后執(zhí)行。

　　二O 年 月 日

　　股東承諾書【二】

　　1、申請材料內(nèi)容均為股東真實意思表示;

　　2、所提交的復(fù)印件均與原件一致;

　　3、股東簽字(或蓋章)均為本人(或法人股東)簽字(或蓋章)，簽字(或蓋章)真實有效;

　　4、因股東簽字(或蓋章)所引發(fā)的糾紛，由股東承擔(dān)一切法律責(zé)任。

　　股東簽字(或蓋章)：

　　有限責(zé)任公司

　　年 月 日

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