出納月度的工作計(jì)劃報(bào)告

為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)度，以便在特定的時(shí)間內(nèi)完成月財(cái)務(wù)工作，特制定本計(jì)劃。
　　一、 月初安排(每月1日-10日)
　　1. 根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證，首先編制出各工程項(xiàng)目報(bào)表，分別上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。然后編制出所有工程項(xiàng)目報(bào)表，最后編制公司報(bào)表，最終將公司報(bào)表上報(bào)給總經(jīng)理查閱并將所有報(bào)表(包括上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目報(bào)表)妥善保管。
　　2. 進(jìn)行上月工資核算。
　　3. 進(jìn)行各銀行對(duì)賬工作。
　　4. 與代理記賬人員進(jìn)行溝通，如何向稅務(wù)局報(bào)稅。
　　5. 與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。
　　6. 進(jìn)行上月工資核算。 進(jìn)行各銀行對(duì)賬工作。 與代理記賬人員進(jìn)行溝通，如何向稅務(wù)局報(bào)稅。 與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。 對(duì)部分報(bào)銷人員票據(jù)的審核。
　　二、 月中安排(每月11-20日)
　　1. 每月11-12日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)有足夠的時(shí)間將各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑證。
　　2、 原始憑證輸入微機(jī)后，將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼。
　　3、 上月工資的發(fā)放。
　　三、 月末安排(每月20-30日)
　　1、 每月25-26日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)在30日前將本月各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。
　　2、 進(jìn)行本月工資的計(jì)提。
　　3、 進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提。
　　4、 期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。
　　5、 憑證的整理、裝訂與歸檔。
　　6、 配合相關(guān)部門做好工作。

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