公司財務預決算報告 財務預算分析報告

　　隨著人們自身素質(zhì)提升，報告對我們來說并不陌生，其在寫作上有一定的技巧。其實寫報告并沒有想象中那么難，下面是小編為大家整理的公司財務預決算報告 財務預算分析報告，希望對大家有所幫助。

　　根據(jù)《章程》規(guī)定，我們編制了《北京xx股份有限公司20xx年度財務預算》，具體建議報告如下：

　　一、20xx年度經(jīng)營計劃安排

　　1、鐵鋼材產(chǎn)量

　　20xx年鋼材產(chǎn)量比20xx年有較大增長，鐵、鋼產(chǎn)量較20xx年有所降低。具體安排是：生鐵416萬噸；鋼491萬噸；鋼材計劃447萬噸，目標459萬噸。

　　2、雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量

　　20xx年公司強化產(chǎn)銷研協(xié)調(diào)創(chuàng)新機制，充分發(fā)揮已建成的“精品棒”、“精品線”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點，大力開發(fā)新產(chǎn)品，提高公司經(jīng)濟效益。全年安排雙高產(chǎn)品250萬噸，同比增加34、6萬噸，增長16、06%；雙高產(chǎn)品比率55、9%，同比提高3、7個百分點。其中拳頭產(chǎn)品安排184萬噸，同比增加46、5萬噸，增長33、82%；拳頭產(chǎn)品占雙高產(chǎn)品比率為73、6%，同比提高9、8個百分點。

　　3、主要技術經(jīng)濟指標

　　20xx年通過技術進步和管理創(chuàng)新，大力開展節(jié)能降耗工作，突出節(jié)約和回收利用資源，進一步提高技術經(jīng)濟指標水平。具體安排是：

　　高爐入爐焦比計劃365kg/t；目標345kg/t，同比降低16kg/t。

　　高爐噴煤比計劃125kg/t；目標145kg/t，同比提高28、4kg/t。

　　轉(zhuǎn)爐鋼鋼鐵料消耗計劃1093kg/t；目標1091kg/t，同比降低0、6kg/t。

　　噸鋼綜合能耗計劃710kg/t；目標705kg/t，同比降低6、2kg/t。

　　鋼材綜合成材率計劃97、1%；目標97、2%，同比降低0、67個百分點，主要是增加精品材軋制所致。

　　二、20xx年度財務指標預算安排

　　1、主營業(yè)務收入

　　主營業(yè)務收入229億元，同比增加19、4億元，增長9、26%。

　　2、可比成本降低率2%。

　　三、20xx年度資金流量預算安排

　　資金流量預算收入313、711億元，其中：營業(yè)收入285、501億元；項目資金結(jié)轉(zhuǎn)14、1億元；貸款14、11億元。

　　資金流量預算支出313、711億元，其中：生產(chǎn)經(jīng)營性支出267、451億元，項目資金支出32、82億元，支付股利6、9313億元，其他支出3、234億元，預留資金3、2747億元。

　　四、主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃，雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量計劃，主要生產(chǎn)技術經(jīng)濟指標具體安排，項目資金支出預算安排(詳見附表)。

　　以上預算報告，提請董事會審議。

　　該預算報告董事會通過后，需提交股東大會批準。

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